Brak wypełnienia pola spowoduje wyświetlenie wszystkich należności. W celu przygotowania Analizy wiekowania zobowiązań, należy postępować według następujących kroków: Należy wybrać Działy > Zarządzanie Finansami > Księga główna > Analizy i raporty > Analiza wiekowania zobowiązań. W oknie z parametrami wstępnymi Pozycja płynności stanowi zestawienie należności zobowiązań w walutach obcych i krajowej na 24 lub 48 godzin. Pozycję płynności posiada każdy podmiot realizujący transakcje walutowe i depozytowo – pożyczkowe. Pozycja płynności w kontekście podmiotów realizujących transakcje walutowe odnosi się do zdolności takiego podmiotu W księgowości czasami pojawia się zamieszanie podczas pracy między zobowiązaniami a należnościami. Te dwa typy kont są bardzo podobne pod względem sposobu ich rejestrowania, ale ważne jest, aby odróżnić kwoty zobowiązań od należności, ponieważ jeden z nich jest kontem aktywów, a drugi jest kontem zobowiązań. Pomieszanie tych dwó Raport dla należności/ zobowiązań – w zależności od ustawień raport będzie liczony dla należności lub zobowiązań. Typ podmiotu – jest możliwość ustawienia czy przeliczenie ma zostać wykonane dla wszystkich typów podmiotów czy wybranego. Dodatkowo, jeśli wybrano typ podmiotu Kontrahenci, to jest możliwość wykonania Sprzedawca handlujący w sklepie stacjonarnym (na straganie), bądź prowadzący sprzedaż wysyłkową z dopuszczeniem zapłaty gotówkowej, w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, powinien prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Taka ewidencja powinna mieć postać broszury – być na stałe spięta – choć Wpływ wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023, strona 6 BYYzGj. Data publikacji: 2013-01-30 Dodatkowo zestawienie tworzone jest w podziale na odbiorcę w przypadku należności oraz na dostawcę w przypadku zobowiązań. Co jednak, jeżeli system, na którym pracuje analityk, nie zawiera takiego narzędzia? W każdy poniedziałek z samego rana musi on tworzyć wiekowanie należności. W jaki sposób ma zautomatyzować pracę, tak aby nie musiał co poniedziałek tracić czasu, a powtarzającą się część pracy mógł zastąpić automatycznym narzędziem? Dodatkowo często gotowe raporty w systemie pokazują jedynie kwoty należności poszczególnych klientów. Pojawia się problem, jeżeli chcemy wiedzieć, jakie dokumenty składają się na określoną kwotę. Wtedy należy szukać odpowiednich pozycji w kartotekach odbiorców czy na kontach analitycznych należności. W tym materiale przedstawimy sposób tworzenia narzędzia dla analityka, które umożliwi ... Podstawową implikacją właściwie i rzetelnie przygotowanej dokumentacji konsolidacyjnej jest wiarygodność sprawozdania, dokonanego w oparciu o nią. Przedstawiamy przykład takiej dokumentacji, zawierający wyłączenia konsolidacyjne. Dokumentacja konsolidacyjna prezentowana poniżej sporządzona została w oparciu o dane dotyczące jednostek A, B, C ,D zamieszone w części I artykułu pt. Dokumentacja konsolidacyjna - przykład wyłączeń. I Zestawienie zbiorcze należności i zobowiązań jednostek objętych procedurą konsolidacyjną Lp. Wyszczególnienie A B C D Razem 1. Stan należności długoterminowych 72 600 0 0 0 72 600 2. Stan należności krótkoterminowych 119 330 45 950 22 440 38 920 226 640 a) z tytułu dostaw i usług 103 730 45 950 21 240 38 920 209 840 b) pożyczki 15 600 0 1 200 0 16 800 c) inne 0 0 0 0 0 3. Zaliczki na poczet dostaw 0 26 500 45 000 0 71 500 4. Stan zobowiązań długoterminowych 0 0 72 600 0 72 600 a) pożyczki 0 0 72 600 0 72 600 b) pozostałe 0 0 0 0 0 5. Stan zobowiązań krótkoterminowych 23 280 101 800 81 660 35 850 242 590 a) z tytułu dostaw i usług 23 280 41 200 81 660 34 650 180 790 b) pożyczki 0 15 600 0 1 200 16 800 c) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0 45 000 0 0 45 000 d) pozostałe 0 0 0 0 0 Wewnętrzne należności wraz z zaliczkami wpłaconymi na poczet przyszłych dostaw wynoszą zł. Wewnętrzne zobowiązania wynoszą zł. Różnica pomiędzy należnościami i zobowiązaniami spowodowana jest tym, że: jednostka dominująca A dokonała przelewu w kwocie zł, a zatem zmniejszyła swe zobowiązanie, natomiast kwota ta nie wpłynęła na rachunek odbiorcy – jednostki B; jednostka C przelała zł na rzecz jednostki B (zmniejszyła swoje zobowiązania), natomiast spółce B, do której kwota ta nie wpłynęła, wartość ta stanowi należność z tytułu dostaw i usług; jednostka zależna D przesłała jednostce B dostawę materiałów wartości na którą wcześniej otrzymała zaliczkę zatem w momencie wysyłki materiałów wraz z fakturą zmniejszyła swoje zobowiązania z tytułu otrzymanej zaliczki i zaksięgowała jako należność kwotę wynikającą z różnicy zł. Zobacz również: Sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego dają wiedzę i zaufanie Bilansowe ujęcie wyłączenia należności i zobowiązań Przeprowadzone korekty uaktualniające dotyczą: powiększenia wartości materiałów w spółce C w kwocie zł (stan zaliczki utrzymujemy w kwocie pierwotnej) powiększenia stanu środków pieniężnych w spółkach A ( zł) i C ( zł), co daje razem zł. Pozycja bilansu Dt Ct Należności długoterminowe 72 600 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 209 840 Pozostałe należności Należności krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki na poczet dostaw 71 500 Zobowiązania długoterminowe ( z tytułu pożyczek) 72 600 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 180 790 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 45 000 Materiały 41 000 Inne środki pieniężne 14 550 370 740 370 740 Pozycja bilansu Dt Ct Należności długoterminowe 72 600 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 209 840 Pozostałe należności Należności krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki na poczet dostaw 71 500 Zobowiązania długoterminowe ( z tytułu pożyczek) 72 600 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 180 790 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 45 000 Materiały 41 000 Inne środki pieniężne 14 550 370 740 370 740 Pozycja bilansu Dt Ct Należności długoterminowe 72 600 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 209 840 Pozostałe należności Należności krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki na poczet dostaw 71 500 Zobowiązania długoterminowe ( z tytułu pożyczek) 72 600 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 180 790 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 45 000 Materiały 41 000 Inne środki pieniężne 14 550 370 740 370 740 Pozycja bilansu Dt Ct Należności długoterminowe 72 600 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 209 840 Pozostałe należności Należności krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki na poczet dostaw 71 500 Zobowiązania długoterminowe ( z tytułu pożyczek) 72 600 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 180 790 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek 16 800 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 45 000 Materiały 41 000 Inne środki pieniężne 14 550 370 740 370 740 Przygotuj się do stosowania nowych przepisów! Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu. Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE Wypełnij on-line Wersja: | Pobrań: 2229 | Obowiązuje od: 2018-01-01 do: 2017-12-31 5 | Głosów: 4 Opis: ZZFJB (archiwalny) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu; rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); zestawienia zmian w funduszu. Placówki sporządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym dla: jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; placówki. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki i placówki kontynuującej działalność powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Jednostki budżetowe obsługujące dysponenta części budżetowej i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają łączne sprawozdania finansowe, będące sumą sprawozdań finansowych jednostek i placówek podległych dysponentom części budżetowej i dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz własnego sprawozdania finansowego, z odpowiednim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze; wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. Skonsolidowany bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego mogą być wykazywane z większą szczegółowością niż określona w załącznikach do rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego podpisują zarząd i skarbnik. Sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisuje zarząd i skarbnik. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( 2017 poz. 1911). Cechy formularza: Formularze archiwalne: ZZFJB obowiązywał do dnia: 2017-12-31 ZZFJB obowiązywał do dnia: 2017-12-31 Grupa formularzy: Typ sprawy Formularze bazowe e-Sprawozdania finansowe Finanse i księgowość Kategoria Inne Dla urzędów Urząd Nota prawna: PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. Format XML dla programistów: Komentarze użytkowników: Żądanie od kontrahenta złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań nie jest powszechną praktyką w obrocie gospodarczym. Jednak w niektórych sytuacjach można uznać je za uzasadnione, a nawet będące przejawem szczególnej dbałości o własne interesy. Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta - charakterystyka Złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wymagają zazwyczaj banki lub inne podmioty udzielające kredytów, pożyczek lub na podstawie umów powierzające mienie o dużej wartości. Ma ono zagwarantować, że pożyczkobiorca czy kredytobiorca jest wypłacalny i będzie w stanie spełnić zobowiązanie, czyli na przykład regularnie i terminowo spłacać kredyt. Złożenie takiego oświadczenia ma również świadczyć o dobrej woli i rzetelności składającego - skoro nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne, to znaczy, że spełnia swoje zobowiązania. Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań spełnia funkcję dowodową. Kontrahent, wbrew złożonemu oświadczeniu, może posiadać zobowiązania lub może toczyć się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne i wskutek tego może stać się niewypłacalny. Dokument można w takiej sytuacji przedstawić sądowi w trakcie postępowania. Będzie to świadczyć o złej woli, a wręcz o zamiarze oszukania. Jeżeli więc przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi toczyć się będzie dodatkowo postępowanie karne za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, oświadczenie może być dowodem w sprawie. Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta - elementy Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta jest krótkim, zazwyczaj jednostronicowym dokumentem, żeby jednak było skuteczne, powinno zawierać kilka elementów. Są to: data i miejsce złożenia oświadczenia, dane składającego oświadczenie, nazwę dokumentu, treść oświadczenia (z wyraźnym oznaczeniem, że według wiedzy składającego oświadczenie nie ciążą na nim żadne zobowiązania i nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne, a także że jego wiedza jest aktualna), wskazanie, że składający oświadczenie zna treść art. 286 § 1 kodeksu karnego i jest świadom odpowiedzialności karnej, podpis składającego oświadczenie. Do pobrania: WAPRO Fakir Finanse i księgowość Zestawienia i monity Wyślij opinię Zestawienia i monity Moduł Rozrachunki umożliwia wydruk zarówno szeregu zestawień na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości (syntetyka i analityka rozrachunków, spodziewane wpływy i wydatki itp.) jak i dokumentów na potrzeby współpracy z kontrahentami (monity, potwierdzenie salda). Dostęp do wszystkich wydruków otrzymujemy wybierając w oknie przeglądania rozrachunków przycisk Drukuj (lub klawisz F3). Możliwe jest także drukowanie danych z pominięciem okien przeglądania rozrachunków. W tym celu wystarczy z menu Rozrachunki wybrać polecenie Zestawienia. Raporty podzielone są na operacyjne oraz księgowe. Niezależnie od tego, że obie grupy zawierają nieco inne zestawy raportów, należy pamiętać, że w przypadku współdzielenia rozrachunków z programem WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, wydruki operacyjne bazują na wszystkich rozrachunkach (także tych założonych w programie magazynowym), zaś księgowe - tylko na rozrachunkach dla których już istnieją odpowiednie dokumenty w księdze głównej programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Na ekranie pojawi się najpierw okno pozwalające określić zakres danych dla jakiego będziemy wykonywać wydruk (identyczne jak formatka filtrowania według formularza w oknie przeglądania rozrachunków), a następnie lista wydruków, jakie mogą być użyte. Po wybraniu odpowiedniego wydruku należy jeszcze ustawić jego parametry. Większość tych parametrów ustawia się w sposób standardowy, analogicznie jak dla wszystkich innych wydruków w programie. Poniżej skupimy się na tych wydrukach i tych parametrach które są specyficzne wyłącznie dla konkretnych raportów. Poza standardowymi parametrami, takimi jak nagłówek, opis, czy data wydruku, większość raportów drukowanych z modułu Rozrachunki wymaga podania następujących parametrów: Zakres wydruku - decyduje o tym czy zostaną wydrukowane wszystkie pozycje, zaznaczone czy też tylko pojedyncza pozycja Na dzień - parametr ten decyduje o stanie rozliczeń drukowanych rozrachunków. Ich saldo wyliczane jest dynamicznie, wyłącznie na podstawie rozliczeń, dla których data rozliczenia przypada nie później niż w dniu zadanym tym parametrem. Pomiń dokumenty księgowane po wybranym dniu - jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, na wydruku nie pojawią się rozrachunki, dla których data księgowania jest późniejsza niż parametr Na dzień, nawet jeśli data założenia rozrachunku przypada przed tą datą. Opis na wydruku Uwaga - poniższa sekcja dotyczy wyłącznie noty odsetkowej oraz wezwania do zapłaty. W obu rodzajach dokumentów można zdefiniować wiele szablonów opisów, które mogą zostać nadrukowane na dokument. Przed wykonaniem wydruku należy wybrać odpowiedni zdefiniowany szablon. W programie w obu dokumentach zdefiniowana jest domyślna treść szablonu STANDARD. Natomiast w każdym szablonie można zdefiniować jedną sekcję tekstu, która zostanie nadrukowana ponad tabelą zestawienia dokumentu, oraz dwie sekcje tekstu nadrukowane pod tabelą. Jak widać na powyższym obrazie, tekst nadrukowywany na dokument może zawierać w treści indywidualne dla każdego dokumentu kwoty naliczone w dokumencie oraz wartości oraz dane zdefiniowane w parametrach wariantu wydruku. W definiowanej treści szablonu opisu w miejscu cytowanych kwot, numeru rachunku czy innych danych należy wstawić odpowiednie słowa kluczowe, które w czasie wydruku zostaną dynamicznie zamienione na odpowiednie kwoty czy inne informacje. Jak widać na powyższym obrazie dostępny zestaw słów kluczowych dla każdego dokumentu dostępny jest na formatce definiowania szablonu opisu. Uwaga - Jak widać na powyższym przykładzie domyślnego szablonu, również kwota należności ogółem wyrażona liczbowo i słownie nadrukowana na dokumencie definiowana jest w szablonie opisu. W zależności od potrzeb można w tym miejscu wstawić różne kwoty podsumowujące dokument, np. kwotę naliczonej należności dokumentu z odsetkami i kwotą dodatkową zdefiniowaną w parametrach lub bez któregoś z tych składników. Aby zmienić zestaw podsumowywanych składników podsumowania, wystarczy wybrać odpowiednie słowa kluczowe. Nota odsetkowa Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów: Wariant - decyduje o tym, czy na wydruku znajdzie się numer dokumentu, dla którego drukowana jest nota, czy też symbol rozrachunku, którego ona dotyczy Odsetki dla należności/zobowiązań - decyduje o tym, czy będą wyliczane i drukowane noty odsetkowe (dla należności) czy też zestawienie odsetek od zapłaconych po terminie faktur (dla zobowiązań) Tabela odsetek - pole dotyczy tylko wydruku zestawienia odsetek dla zobowiązań - wskazujemy tabelę na podstawie której mają być wyliczane odsetki. W przypadku wydruku not odsetkowych dla należności wybierana jest zawsze tabela przypisana do danego kontrahenta, a w razie braku takiego przypisania - tabela odsetek ustawowych Na dzień - dzień na który będą liczone odsetki Uwzględnij płatności od dnia - parametr pozwala na wystawienie not odsetkowych dotyczących wyłącznie zapłat dokonanych w danym okresie czasu. Umożliwia to w przypadku, gdy mamy wiele opóźnionych zapłat częściowych, wielokrotne wystawianie not odsetkowych dla tego samego rozrachunku, z których każda dotyczyć będzie innych zapłat. Nr rachunku bankowego - nr rachunku, który pojawi się na wydruku jako informacja, gdzie mają być wpłacone odsetki Płatność w ciągu - termin, w jakim odsetki powinny zostać wpłacone przez użytkownika Zaokrąglaj sumę odsetek do pełnego złotego - znaczenie tego parametru powinno być oczywiste Drukuj dla odsetek większych od - umożliwia drukowanie tylko tych not, które opiewają na kwotę większą od zadanej (często nie opłaca się wystawiać noty na bardzo małe kwoty, gdzie wartość odsetek jest niższa niż koszty korespondencji z kontrahentem) Powyższe zastosuj dla: - zaznaczenie jednej z dostępnych opcji: podsumowania lub poszczególnych dokumentów decyduje czy pomijanie naliczonych odsetek oraz zaokrąglanie do pełnego złotego dotyczyć będzie każdego nierozliczonego dokumentu czy też jedynie podsumowanej kwoty odsetek łącznie. Kwota dodatkowa zwiększająca należność: - w parametrach wariantu wydruku można wstawić stałą kwotę np. za naliczenie dokumentu i kosztów wysyłki, które mogą być doliczane do naliczonego podsumowania każdego dokumentu. W razie potrzeby, można w treści opisu dokumentu umieścić odpowiednie wyjaśnienie skąd pochodzi ta doliczona kwota dodatkowa i co się na nią składa. Dodatkowo, po przejściu na zakładkę Drukarka, Waluta mamy możliwość wydrukowania noty odsetkowej dla rozrachunków walutowych, przy czym może być ona drukowana w walucie obcej lub (po przeliczeniu) w PLN. Po wydrukowaniu not odsetkowych dla należności, jeśli załączono parametr użytkownika Automatyczne tworzenie dokumentu noty odsetkowej, pojawi się możliwość zaksięgowania wydrukowanych not. Użytkownik powinien podać typ dokumentu, dziennik, datę księgowania i opis dokumentu, którym będą zaksięgowane noty oraz konta (domyślnie podpowiadane w parametrach pracy firmy) na które zostaną zaksięgowane odsetki (konto kontrahenta należy podać z symbolem kartoteki "x", co umożliwi księgowanie każdej kwoty na konto konkretnego kontrahenta). Algorytm naliczania odsetek dla noty odsetkowej polega na wyliczeniu odsetek od kwoty zapłaty od dnia następującego po terminie płatności do dnia określonego parametrem Na dzień włącznie. W przypadku zapłat częściowych taki algorytm stosowany jest dla każdej kwoty zapłaty osobno. Przykład: Dla danego kontrahenta mamy następujący rozrachunek: Rozrachunek FS1 na kwotę 1000 PLN typu Należność założony z datą i terminem płatności Zapłata częściowa WB1 na kwotę 300 PLN z dnia Zapłata częściowa WB2 na kwotę 600 PLN z dnia Zapłata częściowa WB3 na kwotę 100 PLN z dnia Dla uproszczenia ustalmy, że dzienna stopa odsetek w całym omawianym okresie wynosi 0,1%. Wyliczenie kwoty odsetek będzie wówczas wyglądać następująco: Dla zapłaty WB1: 0,001 x 300 PLN x 5 dni Dla zapłaty WB2: 0,001 x 600 PLN x 15 dni Dla zapłaty WB3: 0,001 x 100 PLN x 21 dni Wezwanie do zapłaty Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów: Wariant - decyduje o tym, czy na wydruku znajdzie się numer dokumentu, dla którego drukowane jest wezwanie, czy też symbol rozrachunku, którego ono dotyczy Na dzień - dzień na który będzie liczone sprawozdanie (stan zaległości, odsetki) Wezwanie do zapłaty bez odsetek - parametr decyduje o tym, czy wezwanie do zapłaty będzie drukowane z uwzględnieniem kwoty odsetek, czy też tylko od kwoty zaległości. Nr rachunku bankowego - nr rachunku, który pojawi się na wydruku jako informacja, gdzie mają być wpłacone odsetki Płatność w ciągu - termin, w jakim odsetki powinny zostać wpłacone przez użytkownika Drukuj dla odsetek większych od - umożliwia drukowanie tylko tych wezwań, które opiewają na kwotę większą od zadanej (często nie opłaca się wystawiać wezwań na bardzo małe kwoty, gdzie wartość jest niższa niż koszty korespondencji z kontrahentem) Powyższe zastosuj dla: - zaznaczenie jednej z dostępnych opcji: podsumowania lub poszczególnych dokumentów decyduje czy pomijanie naliczonych odsetek oraz zaokrąglanie do pełnego złotego dotyczyć będzie każdego nierozliczonego dokumentu czy też jedynie podsumowanej kwoty odsetek łącznie. Kwota dodatkowa zwiększająca należność: - w parametrach wariantu wydruku można wstawić stałą kwotę np. za naliczenie dokumentu i kosztów wysyłki, które mogą być doliczane do naliczonego podsumowania każdego dokumentu. W razie potrzeby, można w treści opisu dokumentu umieścić odpowiednie wyjaśnienie skąd pochodzi ta doliczona kwota dodatkowa i co się na nią składa. Algorytm naliczania odsetek dla wezwania do zapłaty jest nieco inny niż w przypadku noty odsetkowej i polega na wyliczeniu odsetek od kwoty zaległości od dnia następującego po terminie płatności do dnia określonego parametrem Na dzień włącznie. Przykład: Dla danego kontrahenta mamy następujący rozrachunek: Rozrachunek FS1 na kwotę 1000 PLN typu Należność założony z datą i terminem płatności Zapłata częściowa WB1 na kwotę 300 PLN z dnia Zapłata częściowa WB2 na kwotę 600 PLN z dnia Zapłata częściowa WB3 na kwotę 100 PLN z dnia Dla uproszczenia ustalmy, że dzienna stopa odsetek w całym omawianym okresie wynosi 0,1%. Wyliczenie kwoty odsetek będzie wówczas wyglądać następująco: Dla zapłaty WB1: 0,001 x 1000 PLN x 5 dni Dla zapłaty WB2: 0,001 x 700 PLN x 10 dni Dla zapłaty WB3: 0,001 x 100 PLN x 6 dni Obroty dla kontrahentów Wydruk pokazuje zestawienie obrotów dla poszczególnych kontrahentów na danych dzień. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów: Sortuj wg - decyduje o kolejności sortowania pozycji na wydruku Waluta - waluta dla której będą naliczane obroty Drukuj w PLN - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że co prawda rozrachunki będą filtrowane walutą, ale niezależnie od tej waluty drukowane będą kwoty w PLN (w przypadku waluty obcej - kwoty wynikające z przeliczenia waluty na złotówki zgodnie z kursem) Potwierdzenie salda Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów: Uproszczone potwierdzenie salda - zaznaczenie tego parametru spowoduje, że na wydruku pojawi się wyłącznie saldo kontrahenta, bez listy pozycji z którego ono wynika Waluta - waluta dla której będą naliczane obroty Drukuj w PLN - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że co prawda rozrachunki będą filtrowane walutą, ale niezależnie od tej waluty drukowane będą kwoty w PLN (w przypadku waluty obcej - kwoty wynikające z przeliczenia waluty na złotówki zgodnie z kursem) Rozrachunki syntetyka Wydruk syntetyczny rozrachunków - zawierający podstawowe dane i saldo rozrachunku, bez szczegółowej informacji o historii rozliczeń. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów: Wariant - decyduje o tym, jakie kolumny (poza stałymi) znajdą się na wydruku Drukuj dla poszczególnych kontrahentów - zaznaczenie tej opcji powoduje grupowanie rozrachunków wg kontrahentów, z dodatkowym podsumowaniem dla każdego z nich Waluta - waluta dla której będą naliczane obroty Drukuj w PLN - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że co prawda rozrachunki będą filtrowane walutą, ale niezależnie od tej waluty drukowane będą kwoty w PLN (w przypadku waluty obcej - kwoty wynikające z przeliczenia waluty na złotówki zgodnie z kursem) Rozrachunki analityka Wydruk analityczny rozrachunków - zawierający podstawowe dane i saldo rozrachunku oraz szczegółową informację o historii rozliczeń. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów: Wariant - decyduje o tym, jakie kolumny (poza stałymi) znajdą się na wydruku Waluta - waluta dla której będą naliczane obroty Drukuj w PLN - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że co prawda rozrachunki będą filtrowane walutą, ale niezależnie od tej waluty drukowane będą kwoty w PLN (w przypadku waluty obcej - kwoty wynikające z przeliczenia waluty na złotówki zgodnie z kursem) Wiekowanie rozrachunków - syntetyka Wydruk umożliwia sumaryczne zestawienie należności, zobowiązań i płatności w przedziałach czasowych wstecz zadanych przez użytkownika. Zestawienie syntetyczne podaje łączną kwotę dla kontrahenta przypadającą na dany przedział. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów: Ogranicz zakres - w zależności od ustawienia tej opcji należności i zobowiązania będą ograniczane zgodnie datą założenia rozrachunku lub terminem płatności. W przypadku zapłat ograniczenie zawsze będzie zgodnie z datą założenia (termin płatności nie istnieje). Na zestawieniu wykazywane są rozrachunki, dla których data ograniczająca nie przekracza parametru Na dzień. Waluta - waluta dla której będą naliczane obroty Drukuj w PLN - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że co prawda rozrachunki będą filtrowane walutą, ale niezależnie od tej waluty drukowane będą kwoty w PLN (w przypadku waluty obcej - kwoty wynikające z przeliczenia waluty na złotówki zgodnie z kursem) Przedziały/Kwalifikuj w przedziały czasowe wg - podobnie jak w przypadku parametru Ogranicz zakres - w zależności od ustawienia tego parametru o kwalifikacji rozrachunku do określonego przedziału decyduje data założenia (przy płatnościach zawsze) lub termin zapłaty Przedziały/Ilość przedziałów - ilość przedziałów czasowych jakie pojawią się na wydruku. Dodatkowo pojawia się zawsze przedział W terminie zawierający rozrachunki zakwalifikowane do wydruku ale z terminem płatności równym lub późniejszym niż parametr Na dzień oraz ewentualnie przedział Powyżej... Przedziały/przedziały I - V - długość przedziałów liczona w dniach. Pomiń zapisy znajdujące się poza ostatnim przedziałem - zaznaczenie tej opcji powoduje dodanie do wydruku kolumny Powyżej... zawierającej dane o rozrachunkach starszych niż zadane ostatnim przedziałem. Wiekowanie rozrachunków - analityka Wydruk umożliwia sumaryczne zestawienie należności, zobowiązań i płatności w przedziałach czasowych wstecz zadanych przez użytkownika. Zestawienie analityczne podaje listę rozrachunków przypadającą na dany przedział. Wydruk wymaga ustawienia identycznych parametrów jak w przypadku analogicznego wydruku syntetycznego. Spodziewane wpływy i wydatki Wydruk działa analogicznie jak wiekowanie, z tym że wyliczane są spodziewane wpływy i wydatki na podstawie tych terminów płatności zarejestrowanych dokumentów, które wypadają po dniu, na który sporządzamy wydruk.

zestawienie należności i zobowiązań druk